미국의 유망 소형 기술주 투자 전략

 

 

종종 "소형주"라고 불리는 성장 잠재력이 있는 소규모 기업에 투자하는 것은 투자 포트폴리오를 다양화하고 상당한 이익을 얻을 수 있는 전략이 될 수 있습니다. 그러나 소형주에 투자하는 것은 변동성 증가와 유동성 감소 등 더 높은 위험을 수반한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 성장 잠재력을 고려해볼 가치가 있는 여러 부문과 기업 유형은 다음과 같습니다.

1. 기술 및 혁신 : 인공 지능, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 재생 에너지 기술 등의 분야에서 혁신을 이루고 있는 기업. 이들 부문은 향후 몇 년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
2. 의료 및 생명공학 : 신약, 의료 기기 또는 혁신적인 치료법을 개발하는 과정에 있는 소규모 생명공학 회사는 특히 신제품 출시에 성공하거나 대기업에 인수되는 경우 상당한 성장 잠재력을 제공할 수 있습니다.
3. 전자 상거래 및 디지털 서비스 : Amazon과 같은 거대 기업이 시장을 장악하고 있는 반면, 틈새 시장, 혁신적인 전자 상거래 플랫폼 또는 상당한 성장을 볼 수 있는 물류 솔루션에 중점을 두는 소규모 기업도 있습니다.
4. 녹색 에너지 및 지속 가능성 : 세계가 보다 친환경적인 솔루션으로 전환함에 따라 재생 에너지, 에너지 저장 및 지속 가능한 기술과 관련된 기업은 성장할 것으로 예상됩니다. 여기에는 태양광 및 풍력 에너지 회사, 배터리 제조업체, 전기 자동차 및 충전 인프라 관련 회사가 포함됩니다.
5. 금융 기술(핀테크) : 디지털 결제, P2P 대출, 개인 금융 앱 등 혁신적인 금융 서비스를 제공하는 소규모 기업이 전통적인 은행 및 금융 부문을 혁신하고 있습니다.
6. 신흥 소비자 브랜드 : 고유한 틈새 시장을 찾았거나 건강 및 웰니스, 유기농 제품 또는 소비자 직접 판매 모델과 같은 트렌드를 활용하는 브랜드는 충성도 높은 고객 기반을 구축하면서 빠르게 성장할 수 있습니다.

이러한 분야의 투자를 고려할 때 재무제표 검토, 회사의 비즈니스 모델 이해, 경쟁 환경 평가 등 철저한 조사를 수행하는 것이 중요합니다. 또한 위험을 완화하기 위해 다양한 부문과 회사에 걸쳐 분산화하는 것을 생각해 봐야 합니다.시장 동향, 뉴스, 분석에 대한 최신 정보를 지속적으로 업데이드한 정보에 입각한 결정을 내리는 것도 중요합니다. 또한 소형주에 대한 투자는 손실에 대한 허용 범위, 목표이익율 및 투자시간 등을 정한 자신만의 프레임을 설정하고 투자하는 것이 좋습니다.

 

 

1. 인공 지능(AI), 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅분야

최근 조사 결과와 분석을 바탕으로 인공 지능(AI), 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅 분야에서 혁신을 이루고 있는 대표적인 소규모 기업 목록은 다음과 같습니다. 이들 회사는 혁신적인 접근 방식과 틈새 시장으로 인해 성장 잠재력이 있는 것으로 간주됩니다.

1. Innodata Inc.(NASDAQ: INOD) - 디지털 데이터 배포, 의료 기록 데이터 추출 및 문서 분석에 AI를 활용하는 데이터 엔지니어링 회사​.
2. Alithya Group Inc.(NASDAQ: ALYA) - 최근 스스로 상장 폐지한 캐나다 회사로기업 문제를 해결하기 위한 AI 솔루션에 중점을 두고 디지털 애플리케이션 생성 및 클라우드 인프라 모니터링과 같은 서비스를 제공하는 IT 컨설팅 회사​.
3. Nerdy(NYSE: NRDY) - AI 생성 수업 계획 작성자 및 채팅 튜터링을 포함하여 AI를 사용하여 개인화 수업을 제공하는 실시간 학습을 위한 온라인 플랫폼을 운영합니다.​.
4. SoundHound AI(NASDAQ: SOUN) - 자동차 산업으로의 통합에 초점을 맞춰 인간과 같은 기술과 상호 작용을 위한 대화형 AI 기술을 개발합니다. SoundHound AI는 친구와 대화하는 것처럼 자연스러운 기술과의 상호 작용을 목표로 하는 대화형 AI 기술이 돋보입니다. 음성 비서를 차량에 통합하는 데 중점을 두고 있는 이 회사는 빠르게 성장하는 스마트 차량 분야에 직접 적용할 수 있음을 보여줍니다. 인상적인 고객 목록과 수익성 예측을 통해 SoundHound AI는 특히 음성 지원 기술이 다양한 산업 전반에 걸쳐 널리 보급됨에 따라 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다 . ​
5. Qualys(NASDAQ: QLYS) - 사이버 보안에 대한 취약성 관리 및 규정 준수 솔루션을 전문으로 하며 IT 자산을 스캔하고 보안 데이터를 분석하기 위한 클라우드 플랫폼을 제공합니다.​
6. Rapid7(NASDAQ: RPD) - 클라우드 보안 및 초기 Kubernetes(애플리케이션의 배포, 관리 및 확장을 자동화하는 오픈 소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼) 통합에 중점을 두고 사이버 보안 취약성 관리를 위한 클라우드 기반 서비스를 통해 컨설팅과 분석을 제공합니다. 특히 클라우드 보안 분야에서 이 회사의 전략적 인수전략은 오늘날 기업이 직면한 복잡한 사이버 보안 문제를 해결하기 위한 상당히 긍정적인 전략으로 평가 되고 있습니다. Rapid7의 능력은 복잡한 새로운 클라우드 환경에서 보안 요구 사항에 대한 성장 잠재력을 갖고 있습니다. ​

2. 재생 에너지 분야와 클라우드 컴퓨팅

재생 에너지 부문은 특히 클라우드 컴퓨팅이 가져온 변화와 함께 상당한 성장 기회를 제공합니다. 클라우드 기반 솔루션은 재생 에너지 기업이 더욱 탄력적이고 경쟁력을 갖추도록 지원하여 발전부터 고객 서비스까지 에너지 공급망 전반의 효율성을 향상시킵니다 .

클라우드 컴퓨팅은 또한 에너지 산업을 변화시키는 데 중추적인 역할을 하며 자산의 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 운영 최적화를 가능하게 합니다. 미국의 대표적인 재생에너지 기업인 GE Renewable Energy 및 Billion Electric과 같은 회사는 자산 관리 및 지능형 모니터링 시스템에 클라우드 소프트웨어를 사용해 왔습니다. 이들 기업은 대규모 투자를 수반하는 사업을 수행하기에 소형주의 목록에 있지는 않지만 이 분야에서 클라우드 컴퓨팅의 중요성이 크게 부각되고 있어 여기서 소개하는 것입니다.

1. GE Renewable Energy : GE Renewable Energy는 클라우드 소프트웨어를 사용하여 재생 에너지 자산의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 것으로 유명합니다. 이 회사는 IoT 센서의 데이터를 통합하는 맞춤형 자산 관리 소프트웨어를 활용하여 유지 관리 및 운영 효율성에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 GE Renewable Energy는 태양광 패널, 풍력 터빈 및 기타 장비의 성능을 최적화하여 높은 수준의 생산성과 지속 가능성을 보장할 수 있습니다 .
2. Billion Electric : 태양광 클라우드 솔루션 제공을 전문으로 하는 Billion Electric은 스마트 계량기와 인터넷 게이트웨이를 클라우드 소프트웨어와 결합하여 지능형 모니터링 시스템을 만듭니다. 이러한 시스템은 태양광 발전을 추적하고 운영 문제를 식별하여 태양광 설치의 효율성과 투자 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. Billion Electric은 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 재생 가능 에너지 공급업체를 위한 향상된 데이터 관리 및 운영 최적화를 촉진합니다 .
3. Nextera Energy : 출처에서 직접적으로 언급되지는 않았지만 Nextera Energy는 풍력 및 태양광 발전에 막대한 투자를 한 것으로 알려진 재생 에너지 분야의 선두 기업입니다. Nextera는 운영 최적화, 예측 유지 관리 및 에너지 관리를 위해 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 분석을 사용하여 업계의 주요 업체로 자리매김했습니다. 혁신과 지속 가능성에 대한 Nextera의 헌신은 클라우드 기술 채택과 결합되어 재생 가능 에너지 부문에서 클라우드 컴퓨팅 활용 분야의 선두주자로 자리매김했습니다.

  AI가 에너지 자산과 IT 네트워크를 최적화하고 보호하는 등 사이버 보안과 에너지 부문의 교차점은 매우 중요합니다. 증가하는 보안 위협 환경 속에서 에너지 기업은 사이버 보안 역량을 강화하기 위해 점점 더 외부 파트너에 의존할 수 밖게 없습니다. 이러한 이유로  AI, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 재생 에너지 기술의 혁신을 통해 주도되는 고유한 성장 잠재력을 가진 소형주에 대한 다양한 투자 기회기 있음을 알 수 있습니다. 

 재생 에너지 부문에서 모든 기준을 한꺼번에 완벽하게 충족하지는 못하더라도 혁신적인 접근 방식으로 상당한 지전을 이룬 것으로 평가되면서 두각을 나타내는 회사는 다음과 같습니다. 이들 기업은 AI, 반도체, 클라우드 컴퓨팅을 포함한 다양한 방식의 기술을 활용하여 재생 에너지분야에서 혁신, 성장 잠재력 및 지속 가능성을 보여주고 있습니다. 

1. Enphase Energy(NASDAQ: ENPH) : Enphase는 재생 에너지에서 중요한 반도체 응용 분야인 태양광 패널용 마이크로인버터 기술로 유명합니다. 주로 태양 에너지 기술에 초점을 맞춘 Enphase의 정교한 소프트웨어 및 분석 사용은 에너지 생산 및 관리를 최적화하기 위한 AI 및 클라우드 컴퓨팅 사용과 일치합니다. 그들의 기술은 태양 에너지를 보다 효율적으로 변환하고 보다 지능적으로 관리하여 태양광 설비를 보다 스마트하고 안정적으로 만드는 데 도움이 됩니다.
2. SolarEdge Technologies(NASDAQ: SEDG) : SolarEdge는 태양광 발전 시스템에서 전력을 수확하고 관리하는 방식을 혁신한 지능형 인버터 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 제품에는 태양 에너지의 효율적인 변환에 필수적인 반도체 부품이 포함되어 있습니다. 또한 SolarEdge의 모니터링 플랫폼은 클라우드 컴퓨팅을 사용하여 에너지 생산 데이터를 분석 및 시각화하여 태양 에너지 시스템의 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.
3. Ameresco(NYSE: AMRC) : Ameresco는 선도적인 청정 기술 통합업체이자 재생 에너지 자산 개발자, 운영자 및 제공업체입니다. Ameresco는 반도체나 AI 기술을 직접 제조하지는 않지만 고급 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 활용하여 에너지 효율 프로젝트와 재생 에너지 플랜트를 관리하고 최적화합니다. 에너지 관리 및 지속 가능성 솔루션에 대한 혁신적인 접근 방식을 통해 그들은 기술을 활용하여 에너지 효율성과 재생 가능 전력을 추진하는 재생 에너지 부문의 주요 업체로 자리매김했습니다.

3. AI, 반도체 기술, 클라우드 컴퓨팅으로 대변되는 최고의 미국 소형주 기업 3개

결론적으로 AI, 반도체 기술, 클라우드 컴퓨팅을 활용하는 최고의 미국 소형주 기업을 선택하려면 해당 부문 내에서 기술 혁신의 최상위에 있는 기업에 집중해야 합니다. 이들 기업은 상당한 성장 잠재력 뿐만 아니라 틈새 영역에서 강력한 역량을 보여줍니다. 세 가지 영역 모두에서 동시에 탁월한 기업을 찾는 것은 어려운 일이지만, 몇몇 기업은 기술적으로 눈에 띄는 진전을 보이고 있습니다.

1. C3.ai, Inc.(NYSE: AI) : C3.ai는 디지털 혁신을 가속화하기 위한 엔터프라이즈 AI 소프트웨어의 선도적인 공급업체입니다. 이 회사는 대규모 AI, 예측 분석 및 IoT 애플리케이션을 개발, 배포 및 운영하기 위한 포괄적이고 입증된 기능 세트를 제공합니다. C3.ai는 금융 서비스, 의료, 석유 및 가스, 유틸리티, 제조, 정부 등 다양한 산업에 서비스를 제공하여 AI 영역에서 두각을 나타내고 있습니다. 현재 주가는 많이 내려온 상태지만 좀 더 지켜볼만한 회사로 보입니다.
2. Ambarella, Inc.(NASDAQ: AMBA) : Ambarella는 저전력, 고화질(HD) 및 Ultra HD 비디오 압축 및 이미지 처리 반도체 개발업체입니다. 이들 제품은 보안 카메라부터 자동차 운전 시스템에 이르기까지 다양한 인간 및 컴퓨터 비전 애플리케이션에 사용됩니다. Ambarella의 기술에는 비디오 데이터를 처리하고 해석하는 AI 기능이 포함되어 있어 AI 기반 애플리케이션에 중점을 둔 반도체 팹리스 산업의 핵심 기업이 될 수 있습니다.
3. PagerDuty, Inc.(NYSE: PD) : PagerDuty는 IT Ops 및 DevOps( 소프트웨어 개발 및 배포를 간소화하는 프로그래밍 방법)모니터링 스택과 통합되어 운영 안정성과 민첩성을 향상시키는 사고 관리 솔루션입니다. PagerDuty는 직접적인 클라우드 컴퓨팅 제공업체는 아니지만 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용하여 서비스를 제공함으로써 기업이 직면한 문제에 효과적으로 대응하고 사고를 관리하며 가동 시간을 향상할 수 있도록 보장합니다. 이 회사의 플랫폼은 AI와 기계 학습을 사용하여 사고 대응을 자동화하고 심각한 문제로 발전하기 전에 예측하여 대응하는 솔루션을 제공합니다.

이들 기업들은 각자의 전문 분야에서 혁신과 성장 잠재력을 인정받고 있습니다. 이와 같은 소규모 기업에 투자하는 것은 신흥 기술의 큰 성장에 참여할 수 있는 기회가 되지만 소형주에 투자와 관련된 내재적 위험성을 고려하는 것이 중요합니다. 소형주는 대기업보다 변동성이 크고 유동성이 낮아 주가 변동성이 크기 때문에 꼭 신중하고 장기적인 관점에서 투자를 고려해 보시기 바랍니다.